Продвинутые стратегии криптовалютной торговли для активных трейдеров

Рынок криптовалют известен тем, что сильно меняется, что может быть полезно для трейдеров для заработка, но также может быть рискованным. Чтобы оставаться в безопасности и получать от этого максимальную пользу, трейдерам необходимо изучить некоторые продвинутые стратегии. В этой статье мы остановимся на трёх из них:

Технические индикаторы: использование инструмента под названием VWAP для принятия решения о том, когда продавать.
Свечные модели: использование специальных моделей на ценовых графиках для более разумных сделок.
Стоп-лоссы Confluence: дополнительная защита ваших сделок.

Стратегия 1: Только технический индикатор

Чтобы добиться успеха в торговле, нужна как идеальная стратегия входа, так и оптимизированная стратегия выхода. Именно здесь проявляется стратегия продаж VWAP (средневзвешенная по объему цена) в сочетании со свечами Heikin Ashi.

VWAP, что означает средневзвешенная по объему цена, по сути, является средней ценой. Однако в отличие от традиционных средних значений, которые учитывают исключительно временной фактор, VWAP включает объем торгов в качестве ключевого компонента в своих расчетах. Это включение дает вам более надежную меру для оценки истинного настроения рынка и траектории цен.

VWAP представлен в виде одной линии на торговых графиках, обычно отображаемой как непрерывная линия, проходящая через ценовые данные графика. На графике ниже для удобства просмотра он представлен синей линией. Вы можете использовать эту линию, чтобы оценить, находятся ли текущие цены выше или ниже средней цены, взвешенной по объему торгов.

VWAP дает представление о средней цене, по которой торговалась ценная бумага в течение дня, на основе объема и цены. Акции GME служат прекрасной иллюстрацией. После обнаружения прорыва изменение цвета свечей Heikin Ashi служит подтверждением медвежьего импульса. Постоянный мониторинг уровней и корректировок VWAP гарантирует, что трейдеры остаются в курсе пульса рынка.

Основные торговые правила:

Выявляйте прорывы и ищите значительные всплески объема.
Подтвердите свои наблюдения, используя свечи Хейкин Аши.
Следите за откатом цены до уровня VWAP.
Сохраняйте бдительность во время повторных тестов; любое снижение объема является признаком доминирования продавца.
Регулярно корректируйте стоп-лоссы в соответствии с VWAP.
Выход из сделок на основе данных о конвергенции Heikin Ashi и VWAP.

Стратегия 2: Свечные модели и технические индикаторы

Опытные трейдеры могут определить, когда цена просто движется или когда она показывает сильный тренд. Для этого они используют комбинацию двух инструментов: свечных моделей и технических индикаторов. В этом случае мы рассмотрим стратегию, включающую модель темного облачного покрова и технические индикаторы, такие как Parabolic SAR и Moving Average с пересечением EMA.

Параболический SAR похож на набор точек, которые появляются над или под ценовыми барами. Эти точки помогают определить потенциальные точки, где цена может изменить направление. Они приближаются к цене по мере усиления тренда, что делает их полезными для установки стоп-лоссов.

Стратегия Moving Average with EMA Cross сочетает в себе два типа скользящих средних. У одного срок меньше, у другого больше. Когда более короткая линия пересекает более длинную, это означает, что существует большая вероятность того, что цена пойдет вверх (бычий тренд), а когда она пересекает нижнюю часть, это предполагает, что цена может пойти вниз (медвежий тренд). Это простая и популярная стратегия принятия решения о том, когда входить или выходить из сделки.

Например, глядя на график такого товара, как кукуруза, вы можете увидеть фигуру под названием «Покров темных облаков». Эта закономерность часто предполагает, что тенденция может измениться. Parabolic SAR с точками может помочь вам определить, насколько силен тренд. Если точки находятся над свечой, это признак того, что цена может пойти вниз. Скользящая средняя с пересечением EMA — это взаимодействие двух скользящих средних. Когда более короткий из них превышает более длинный, это сигнал о том, что цена может пойти вверх, а когда он опускается ниже, это предполагает, что цена может пойти вниз.

Основные торговые правила:

Ищите фигуру «Покров темных облаков», особенно когда рынок находится в боковом движении.
Определите расположение точек Parabolic SAR над свечой.
Следите за пересечением EMA; нисходящий крест – ваш сигнал.
Откройте короткую позицию, ориентируясь на вышеупомянутые индикаторы.

Стратегия 3: Стоп-лосс Confluence

В трейдинге защита вашего капитала так же важна, как и получение прибыли. Стратегия стоп-лосса Confluence позволяет трейдерам устанавливать надежный стоп-лосс, используя информацию из нескольких технических индикаторов.

Используя 5-метровый график Биткойна в качестве фона, мы видим волшебство объединения полос Боллинджера и MACD. Полосы Боллинджера измеряют волатильность цен путем построения центральной скользящей средней с двумя полосами стандартного отклонения выше и ниже нее. MACD (расхождение скользящих средних) указывает на импульс тренда и потенциальные сигналы покупки/продажи путем сравнения краткосрочных и долгосрочных скользящих средних.

Полосы Боллинджера измеряют волатильность цен путем построения центральной скользящей средней с двумя полосами стандартного отклонения выше и ниже нее.

MACD (расхождение скользящих средних) указывает на импульс тренда и потенциальные сигналы покупки/продажи путем сравнения краткосрочных и долгосрочных скользящих средних.

Основные торговые правила:

Определите потенциальный вход, например, бычье дно Пинцета.
Ищите свечи за пределами полос Боллинджера.
По этим свечам определите, где MACD отмечает свою самую низкую точку.
Разместите стоп-лосс прямо под этой свечой.
Объединив эти индикаторы, трейдеры могут устанавливать более точные точки стоп-лосса, снижая риск ложных нокаутов и повышая безопасность торговли.

Заключение

Чтобы преуспеть в торговле криптовалютами, трейдеру необходимо продолжать учиться и использовать передовые стратегии. Методы, о которых мы говорили, охватывают все: от того, когда начинать сделку, до того, как управлять рисками. Но важно помнить, что, хотя эти стратегии полезны, также важно проводить исследования и продолжать учиться. Вот как трейдеры продолжают становиться лучше в том, что они делают.