Новости криптовалют

Отчет по криптоанализу за третий квартал 2023 года

Эрик Балчунас

Несомненно, рынок криптовалют ведет себя удивительным образом, и рыночные настроения Страха и Жадности в настоящее время действуют как метроном.

В этой статье мы обсуждаем состояние крипторынка в третьем квартале, чтобы вы могли принимать обоснованные решения. Мы проанализируем некоторые наиболее влиятельные факторы, которые привели к такой ситуации, какие значимые события произошли за последний квартал и как можно подготовиться к четвертому кварталу.

Более того, мы собрали наиболее важную информацию из отчета CoinGecko, чтобы вы получили дополнительную информацию о рынке, которая поможет вам в вашей торговой стратегии.

Основные моменты криптовалют в третьем квартале, которые направят вас на правильный путь

  1. Общая капитализация рынка криптовалют упала на 10% в 2023 году;
  2. Объем спотовых торгов на DEX снизился на 31,2%, а на CEX – на 20,1%;
  3. Объем торгов NFT упал на 55,6%;
  4. Объем стейблкоинов также упал на 3,8%;
  5. Токенизированные казначейские векселя составили 665 миллионов долларов США;

1. Общая капитализация рынка криптовалют упала на 10% в 2023 году.

Поскольку общая рыночная капитализация упала почти на 10%, или на 119,1 миллиарда долларов, теперь нам остается задаться вопросом, вернется ли рынок и станет ли свидетелем нового поворота.

Тем не менее, объем торгов отставал: средний дневной объем торгов в третьем квартале составил $39,1 млрд, что на 11,5% меньше, чем во втором квартале.

2. Объем спотовых торгов на DEX и CEX снизился.

После тщательного анализа общий объем спотовых торгов на DEX упал на -31,2% со второго квартала, составив 105 миллиардов долларов.

Тем не менее, THORWallet DEX добился одного из самых значительных приростов, достигнув 113% или 1,27 миллиарда долларов США, однако мы не смогли сделать вывод, действительно ли это произошло или это связано с незаконной деятельностью в сети.

Более того, прошлый квартал был неспокойным для CEX, поскольку Binance подверглась давлению со стороны крипторегуляторов, вынудив их покинуть несколько рынков. В результате такого бурного прогресса мы можем увидеть снижение на -20,1%, таким образом, общая сумма CEX в третьем квартале составила 1,12 триллиона долларов.

3. Объем торгов NFT упал на 55,6%.

Текущее состояние NFT (невзаимозаменяемых токенов) в третьем квартале составило 1,63 миллиарда долларов, что значительно меньше, чем 3,67 миллиарда долларов во втором квартале. Тем не менее, Ethereum демонстрирует устойчивость, сохраняя доминирование на рынке на уровне 83,2%, в то время как Биткойну удалось захватить только 5,6% доли рынка.

Тем не менее, рынок NFT в третьем квартале стал хорошим кварталом для NFT ImmutableX, объем продаж которых превысил 20 миллионов долларов, а их доля на рынке увеличилась до 3,9%.

4. Объем стейблкоинов упал на 3,8%.

В третьем квартале 2023 года рыночная капитализация 15 крупнейших стейблкоинов снизилась на 3,8%, или 4,8 миллиарда долларов, в результате чего общая сумма снизилась до 121,3 миллиарда долларов.

  • Рыночная капитализация USDT оставалась неизменной, хотя доля рынка стейблкоинов выросла на 2,6%;
  • USDC (USD Coin) понес самую значительную потерю: -2,26 миллиарда долларов (-8,3%);
  • Binance USD (BUSD) продемонстрировала наиболее значительное процентное снижение на -45,3%, упав до -1,87 миллиарда долларов.

5. Токенизированные казначейские векселя составили 665 миллионов долларов США.

Неудивительно, что состояние сектора реальных активов (RWA) продолжало расти в 2023 году, и в результате количество казначейских векселей США утроилось. Таким образом, рыночная капитализация казначейских векселей США достигла стремительного уровня в 665,0 миллионов долларов. Это составляет 5,84-кратную прибыль от рыночной капитализации в $114,0 млн.

Поразительно то, что большинство протоколов RWA основаны на Ethereum, на их долю приходится 49% рыночной капитализации, за ним следует Stellar с долей рынка 48%.

Обзор крипторынка за третий квартал 2023 года

Чтобы лучше понять состояние крипторынка в третьем квартале, лучше всего взглянуть на него с годовой точки зрения. Таким образом, вы не будете вдаваться в слишком конкретные детали, но получите фактическое и рациональное представление о том, какие значимые события повлияли на рынок.

Итак, несомненно, 2023 год был бурным, наполненным судебными процессами, регулированием криптовалют и общей нестабильностью рынка криптовалют, что оказало значительное влияние.

В первом квартале рынок криптовалют дал мощный старт, достигнув новых высот. В результате общая капитализация криптовалютного рынка составила $1,238. Кроме того, этот рост составил 48,9% или 406 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом.

После радостного начала второй квартал был отмечен стратегией консолидации прибыли, хотя мы были свидетелями высокой волатильности и других событий, таких как отмена нулевой комиссии Binance в конце марта и Shapella от Ethereum. В результате прирост во втором квартале составил всего 0,14% и завершился на уровне $1,240 трлн 30 июня 2023 года.

Теперь, когда мы завершили третий квартал, похоже, что ситуация не движется к восходящему тренду, и вдобавок к этому добавьте текущие настроения рынка, 72 пункта Жадности; Похоже, это коррекция рынка, которой мы все боялись.

Более того, в прошлом квартале также наблюдалось значительное падение объемов торгов, а точнее, на 20,2% по сравнению со вторым кварталом.

Еще одним событием, изменившим состояние крипторынка, стал крах середины августа. В результате стоимость Биткойна упала с 2000 долларов за один день. Кажется, что он не имеет существенного веса, но он привел к падению общей рыночной капитализации криптовалюты с $1,2 трлн до $1,1 трлн.

Важные криптособытия третьего квартала 2023 года

Нет сомнений в том, что третий квартал был отмечен серией влиятельных событий, которые изменили состояние криптовалют. Таким образом, мы приглашаем вас читать дальше и узнавать о некоторых из наиболее заметных событий, чтобы лучше понять ландшафт, не находясь в неизвестности.

<б>1. Мультичейн-мост стоимостью 125 миллионов долларов

Многомиллионный мост начался с официального объявления о том, что в сети произошло неоднократное несанкционированное снятие средств на сумму более 125 миллионов долларов.

Более того, хакер вытащил $666 000 с бриджа Dogecoin.

в результате чего потеряно 85% от общей суммы депозитов и еще 6,8 миллиона долларов от моста Moon River, включая средства в USDC и Tether.

<б>2. Стоимость токена XRP Ripple взлетела на 96 % после заметной победы в иске SEC 

<б>3. ChainLink запустил протокол межсетевого взаимодействия (CCIP), а Mantle Network стала первым модульным решением Ethereum L2

<б>4. Рост популярности токенов Telegram-ботов – рыночная капитализация в 100 миллионов долларов 

<б>5. Curve Finance терпит серьезную финансовую неудачу: зафиксирован убыток в 70 миллионов долларов 

Неудачное событие достигло кульминации в конце июля, когда с децентрализованной биржи Curve Finance было получено более 70 миллионов долларов США в виде цифровых активов.

Все началось с использования пула ликвидности pETH-ETH компании JPEG на сумму более 11 миллионов долларов. Эксперты говорят, что другие четыре атаки истощили пул alETH-ETH компании Alchemix, пул CRV/ETH дважды, пул peTH-ETH Pendle и пул msETH-ETH компании Metronome на общую сумму более 70 миллионов долларов.

Положительным моментом является то, что Curve Finance вернула украденные активы на сумму 52 миллиона долларов.

<б>6. Litecoin переживает третье сокращение: вознаграждение за блок снижено до 6,25 

<б>7. Сеть Coinbase Base официально запущена 

<б>8. Основателя FTX отправили в тюрьму

<б>9. Binance листирует Sei (SEI) и запускает токен Linea ERC20 

<б>10. Запущена сеть шибариумов | Акции SHIB упали на 9 % из-за проблем с мостами 

<б>11. Триумфальный результат Grayscale в случае спотового биткойн-ETF 

<б>12. MetaMask запустил функцию Fiat-off-Ramp  

<б>13. FTX ликвидирует свои криптоактивы и украла у CoinEx 70 миллионов долларов

<б>14. Сеть Mixin понесла убыток в 200 миллионов долларов  

<б>15. Игрушки NFT Pudgy Penguins вошли в сеть Walmart 

<б>16. Стратегия выхода Binance с российского рынка 

Теперь, когда мы завершили рассмотрение наиболее важных событий крипторынка третьего квартала, пришло время двигаться дальше и глубже погрузиться в некоторые из самых известных валют и состояние рынка DeFi (децентрализованных финансов), чтобы лучше понять, что ждет впереди.

Анализ динамики цен на криптовалюту в третьем квартале

Как уже говорилось, третий квартал был сложным, и некоторые важные события повлияли на цены криптовалют. Таким образом, лишь несколько криптовалют, таких как XRP, SOL, LINK и MRK, достигли финиша на позитивной ноте. С другой стороны, наиболее известные криптовалюты, BTC, ETH и BNB, упали, как показано на графике ниже.

Более того, MRK вошел в пятерку лучших токенов DeFI, отметив прирост +85%, тогда как LINK увеличился на +30%. Остальные топ-5 токенов потеряли позиции.

Что касается биржевых токенов, которые отстали вместе с падением рынка, то мы имеем:

    БНБ: -11%;
    CRO: -10%;
    ЛЕВ: -7%;
    ОКБ: -4%;
    ВТБ: -2%;

На стороне «Играй, чтобы заработать» цены на токены продолжали падать, причем самое большое падение произошло у GALA — -44%, несмотря на то, что другие токены вращались вокруг -20%.

Анализ биткойнов в третьем квартале 2023 года

Биткойн пережил тернистый путь в третьем квартале 2023 года, поскольку он пережил рост, отмеченный наполнением спотового ETF Blackrock. В результате 14 июля BTC достиг рекордного максимума в $31 446, отметив прирост на 89,3% с начала года.

Однако эйфорическое состояние длилось недолго: Биткойн завершил третий квартал снижением на -11%, опустившись до $26 969. Кроме того, средний объем торгов снизился на 20,6% по сравнению со вторым кварталом 2023 года, увеличившись всего на 11 миллиардов долларов.

Хешрейт биткойнов в третьем квартале 2023 года

Неудивительно, что скорость хеширования биткойнов продолжает расти, достигнув рекордного уровня в 506 млн TH/s. Это достижение представляет собой рост на 17% по сравнению с предыдущим кварталом, что является важной вехой, поскольку второй квартал был неровным.

Состояние Эфириума в третьем квартале 2023 года

Дела у Ethereum идут не слишком хорошо, поскольку он закончил этот квартал с ошеломляющим падением на -13,6%. В результате можно даже закрыть год в минусе. Более того, ежедневный объем торгов также снизился на -5,4%, достигнув в среднем $211 млрд на конец третьего квартала.

Стейкинг на уровне консенсуса Ethereum в третьем квартале 2023 года

Ethereum завершил третий квартал с приростом в 3,5 миллиона за квартал, отметив медленный, но положительный рост +14,5%.

Тем не менее, Lido лидирует как доминирующий провайдер с 32,2% всех ставок Ethereum. Таким образом, он представляет собой рост на 31,9% по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Тем не менее, хотя Lido лидирует, Binance и Coinbase теряют долю рынка перед конкурентами.

Скорость сгорания Ethereum в третьем квартале

Этот год выдался непростым для Ethereum, поскольку он достиг своего первого инфляционного квартала 2023 года, в результате чего сеть пополнилась еще 850 ETH. В результате в третьем квартале 2023 года сгорело 199 тыс. ETH.

Как вы можете видеть на графике выше, больше всего сожженных ETH было в июле, особенно 5 июля, что ознаменовало наиболее значительное сжигание 5,2 тыс. за один день. Однако это не могло отменить 5 мая, когда 14,6 тыс. было сожжено за один день.

Кроме того, Uniswap остался крупнейшим сжигателем с 19,5 тыс. ETH, но это значительное падение по сравнению со вторым кварталом (-88,4%), тогда как он сжег 97,5 тыс. ETH.

2023 Новые блокчейны

Sui, децентрализованный блокчейн, доминировал, на его долю пришлось 91% всех транзакций с мая по сентябрь 2023 года (802 миллиона транзакций).

Анализ DeFi в третьем квартале 2023 г.

Как уже было видно по другим криптовалютам, рыночная капитализация DeFi в июле немного выросла, продемонстрировав большую устойчивость после августовского падения. Тем не менее, к концу сентября он снова встал на ноги, но этого все равно было недостаточно, чтобы покрыть квартальное снижение -4,9.

Что поразительно, так это тот факт, что рынок DeFi превзошел общий рынок криптовалют в третьем квартале на 9,6%. Тем не менее, августовская распродажа привела к снижению рыночной капитализации на 6,3%, достигнув $43 млрд.

После этого рыночная капитализация DeFi упала до 41 миллиарда долларов и к концу сентября восстановилась до 46 миллиардов долларов.

Доля рынка мультичейнов DeFi в третьем квартале 2023 г.

Общий объем TVL доли мультичейн-рынка упал с $64 млрд до $59 млрд из-за слабых рынков и выхода стейблкоинов из экосистемы. Более того, в третьем квартале 2023 года Ethereum сохранил за собой 70% доли TVL.

BNB Smart Chain, Polygon и Avalanche в совокупности потеряли 984 миллиарда долларов. С другой стороны, Солана и Трон увидели положительные результаты, тогда как Трон увеличил свой TVL на 18,7%, достигнув 520 миллионов долларов.

Состояние НФТ в третьем квартале 2023 года

Объем торговли невзаимозаменяемыми токенами в 8 цепочках в третьем квартале 2023 года

Объем торгов NFT значительно снизился – на 55,6% в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом. В результате с $3,67 млрд во втором квартале он существенно упал до $1,63 млрд в третьем квартале.

Тем не менее, Ethereum сохранил свое доминирование на 83,2% рынка NFT, а Биткойн занял второе место с долей рынка 5,6%.

Тем не менее, ImmutableX NFT сохранил свои позиции с доходом в 20 миллионов долларов в месяц, захватив 3,9% общего рынка NFT.

Объем торгов NFT по платформам в третьем квартале

Правда сурова: объем торгов на рынке сократился на -49,7% в третьем квартале. Помимо этого, несколько платформ продемонстрировали положительный аспект: Blur удалось сохранить свои позиции и увеличить объем торгов, приобретя 56,1%. Кроме того, думая о своих пользователях, Blur объявила о раздаче второго сезона, запланированной на 20 ноября 2023 года.

Объемы торгов на крупнейших криптовалютных биржах в третьем квартале

Объем торгов на бирже криптовалют снизился на 23,9% по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Таким образом, общий объем торгов составляет $6,7 трлн.

Что касается платформ, то ситуация следующая:

  • Биржи: -20,1%;
  • DEX: -31,2%;
  • Спотовые рынки: -21,2%;
  • Бессрочные рынки: -24,5;

Проблемы крипторынка в третьем квартале 2023 года

Нет сомнений в том, что рынок криптовалют разрушен и поврежден после краха криптовалютной биржи FTX. Более того, поскольку в суде над Сэмом Бэнкман-Фридом, бывшим генеральным директором FTX, обвиняются по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве, он не признал себя виновным.

Более того, на рынке криптовалют наблюдалась повышенная волатильность, что привело к колебаниям цен на различные валюты. Более того, возникающая в результате волатильность мешает инвесторам принимать обоснованные решения и прогнозировать будущие движения.

Вдобавок ко всему, постоянное давление со стороны регулирующих органов, как видно из расследования Binance, создает дополнительную неопределенность. И, как мы все знаем, крупные инвесторы не любят неопределенности, особенно в криптосекторе.

Кроме того, нарушения безопасности сыграли значительную роль в развитии состояния рынка в третьем квартале, а защита цифровых активов требует больше места, времени и усилий, чем сами инвестиции. Тем не менее, нам остается задаться вопросом, что можно сделать, чтобы рынок криптовалют снова встал на ноги и пошел по восходящему пути.

Как преодолеть эти проблемы

Некоторые аспекты можно легко улучшить, однако это требует образования, сотрудничества и усиленных мер безопасности, что способствует стабильности и инновациям.

Но давайте разберем это еще дальше:

1. Обучение инвесторов

Каждый развивающийся криптопроект должен охватывать этот аспект и предлагать своим инвесторам возможность дальнейшего расширения своих знаний в криптоландшафте.

2. Сотрудничество с регулирующими органами

Хотя это звучит слишком надуманно, сотрудничество между этими двумя странами могло бы создать более точные, справедливые и прозрачные правила. Таким образом, эти усилия могут проложить путь другим в криптопространстве, что приведет к более сбалансированной криптоэкономике.

3. Повышенная безопасность

Если бы большинство криптопроектов тратили больше средств на реализацию некоторых из лучших функций, мер безопасности, протоколов, расширенного шифрования и регулярных проверок безопасности, криптоландшафт мог бы процветать больше. Даже DEX и CEX могли бы инвестировать больше в передовую безопасность для защиты активов своих пользователей.

4. Инновации в пространстве NFT

Будь то по соображениям безопасности или массового внедрения таких технологий, сектор NFT нуждается в большем количестве инноваций. Будь то активное сотрудничество с несколькими артистами из разных областей или разработка удобных для пользователя платформ и изучение неизведанных вариантов использования, чтобы привлечь больше участников и оживить рынок NFT.

Совместно решая эти проблемы, криптоиндустрия может создать более стабильную, безопасную и заслуживающую доверия среду для инвесторов, способствуя долгосрочной устойчивости и росту.

Последние мысли

Как мы пришли к выводу в этом отчете о криптовалютах за третий квартал, заинтересованные стороны должны работать вместе, чтобы создавать и развивать среду доверия, прозрачности и инноваций.

Обращаясь и решая такие аспекты, криптоиндустрия может достичь более высокого уровня зрелости, укрепляя свою основу и обеспечивая более надежное и устойчивое будущее.

Смотрите также

2023-10-30 11:25