Лучшие стратегии криптовалютной торговли в 2023 году

Криптовалюты получили более широкое распространение с 2017 года, когда было проведено ICO. Общая капитализация рынка криптовалют достигла 1,09 триллиона долларов в 2023 году, что является убедительным свидетельством массового роста, свидетелем которого стал сектор. Большая часть этого принятия и оценки пришла от частных лиц и корпораций, торгующих и инвестирующих в эти активы.

Криптоторговля вызвала большой интерес как у опытных, так и у начинающих трейдеров. Обычно трейдеры применяют разные стратегии при торговле или инвестировании в криптоактивы. Эти стратегии помогают им стать прибыльными.

В то время как опытный трейдер может принять продвинутую стратегию благодаря своему опыту, начинающим трейдерам рекомендуется торговать более простыми и эффективными стратегиями, чтобы избежать потерь. Эффективная стратегия убережет трейдеров от принятия импульсивных и необдуманных финансовых решений.

В этой статье мы рассмотрели торговые стратегии, которые начинающие трейдеры могут использовать для получения прибыли на рынке криптовалют.

Дневная торговля

Стратегия дневной торговли — это метод, который предполагает вход и выход из позиции на рынке в один и тот же день в часы торговли. Поскольку сделки часто начинаются и завершаются в течение одного дня, ее также называют внутридневной торговлей. Трейдеры используют небольшие движения цен в течение дня по любой торговой паре и получают от них прибыль.

Дневные трейдеры разрабатывают торговые стратегии с использованием технического анализа (ТА), но это трудоемкий и рискованный метод, который лучше всего подходит опытным трейдерам. Они учитывают различные индикаторы, такие как объем, графики и ценовое действие. Таким образом, трейдерам удается определить позиции входа и выхода из сделки.

По сути, дневная торговля ориентирована на получение небольшой прибыли, основанной на волатильности рынка и быстрых движениях. Таким образом, вам придется потратить некоторое время на эту стратегию, если вы хотите получить значительную прибыль.

Стратегия Ходла

HODL (держись изо всех сил) — это инвестиционная стратегия, в которой инвесторы покупают криптовалюты и «хранят» их в течение длительного времени. Это происходит из-за неправильного написания удержания. Эта стратегия позволяет инвесторам получать прибыль от повышения цены актива.

Ходлинг позволяет инвесторам получать прибыль от долгосрочного повышения стоимости при инвестировании в течение длительного времени. Подход HODL может помочь инвесторам избежать риска продажи по низкой цене и покупки по высокой, поскольку они не подвержены краткосрочной волатильности.

Чрезвычайно важно, какую криптовалюту вы решите хранить в долгосрочной перспективе. Некоторые токены могут не оценить вовремя, как некоторые ожидают, и волнение, вызванное запуском новой криптовалюты, может повлиять на некоторых пользователей, заставив их выбрать те токены, которые не принесут слишком большой прибыли. Например, те, кто решит хранить Биткойн (BTC), могут удерживать его в течение более длительного времени, поскольку верят, что BTC может достичь огромной стоимости.

Однако стратегия HODL имеет свои недостатки. Учитывая волатильность криптовалюты, актив может не оцениться в цене, даже если держать его в течение длительного времени. В других случаях криптоактив может потерять свою ценность и стать причиной значительных убытков.

Торговля фьючерсами

Стратегия торговли криптовалютными фьючерсами предполагает, что две стороны соглашаются покупать и продавать определенное количество базовой криптовалюты, такой как Биткойн (BTC), по заранее определенной будущей цене в заранее определенную дату и время.

Торговля фьючерсами позволяет вам торговать различными криптовалютами, не владея ни одной из них. Физические лица могут извлечь выгоду из фьючерсов, чтобы застраховаться от рыночных колебаний.

Эта торговая стратегия имеет некоторые существенные преимущества. Например, за торговлей фьючерсами довольно просто следить. В некоторых случаях вам даже не нужно создавать кошелек (например, при торговле BTC). Кроме того, торговля фьючерсами безопаснее, чем просто владение криптовалютой, поскольку вы менее подвержены таким рискам, как волатильность рынка.

Торговля фьючерсами позволяет трейдерам получать прибыль при любом направлении рынка. Когда ожидается нисходящий тренд, трейдер может «продать» рынок и получить прибыль от этого ценового движения. Трейдер ожидает, что рынок будет двигаться в противоположном направлении, открывая короткую позицию.

С другой стороны, трейдер может «длинить» актив, ожидая, что рынок будет двигаться в положительном направлении. Однако начинающие трейдеры не рассматривают возможность торговли на фьючерсном рынке из-за высоких рисков.

Арбитражная торговля

В этой стратегии трейдеры полагаются на арбитражные возможности, чтобы заработать деньги. Арбитраж — это торговая стратегия, при которой трейдер покупает криптовалюту на одном рынке и продает ее на другом рынке. Разница между ценами покупки и продажи называется спредом.

Из-за разницы в ликвидности и объеме торгов на двух рынках трейдеры могут получить выгоду. Используя эту стратегию, они открывают счета на биржах со значительной разницей в цене за криптовалюту, которой они торгуют.

Как и в случае с другими торговыми стратегиями, арбитражная торговля сопряжена с такими рисками, как комиссии за депозит, торговлю и снятие средств. Биржи взимают с пользователей плату за эти действия. Таким образом, арбитражный трейдер может выйти с убытком после завершения всего торгового цикла. В других случаях ожидаемая прибыль может быть уменьшена.

Усреднение долларовой стоимости (DCA)

Торговая модель DCA предполагает инвестирование определенной суммы денег небольшими суммами через регулярные промежутки времени, что позволяет трейдерам получать прибыль от развития рынка, не подвергая свои активы риску.

Чтобы использовать метод усреднения долларовой стоимости, трейдеры просто выбирают определенную сумму денег для инвестирования в предпочитаемую ими криптовалюту в течение установленного периода. Затем, независимо от колебаний рынка, они продолжают инвестировать до тех пор, пока не будет достигнут лимит.

Трейдеры используют технику усреднения долларовой стоимости, чтобы покупать как на максимумах, так и на минимумах рынка. Кроме того, DCA с течением времени сглаживает ваши инвестиции, позволяя инвестировать в выбранную криптовалюту. Они избегают влияния экстремальных максимумов или минимумов, если покупают все сразу.

Однако единственным недостатком этой стратегии является то, что трейдеры должны платить комиссию за каждую сделку. Это означает больше торговых комиссий, чем они заплатили бы за одну сделку.

Скальповая торговля

Скальп-трейдеры получают выгоду от криптовалют, пользуясь неэффективностью рынка. Подход скальпинговой торговли требует торговли в больших объемах для получения прибыли. Прежде чем принять решение о выходе или входе, скальперы наблюдают за предыдущими тенденциями и уровнями объема.

Скальп-трейдерам нравятся чрезвычайно ликвидные рынки, поскольку относительно легко определить, когда входить и выходить из рынка. Этот подход обычно используется «китами» или крупными трейдерами для крупных торговых позиций.

Торговая стратегия диапазона

Диапазонная торговля — это стратегия активного инвестирования, в которой инвестор выбирает ценовой диапазон для покупки или продажи криптовалюты на ограниченный период. Например, если BTC продается по цене 24 000 долларов США и трейдер ожидает, что в ближайшие недели он вырастет до 28 000 долларов США, он может ожидать, что он будет торговаться в диапазоне от 24 000 до 28 000 долларов США.

Используя эту информацию, трейдеры могут попытаться торговать в диапазоне, покупая биткойны по цене 24 000 долларов США и продавая по 28 000 долларов США. Трейдер применяет эту стратегию до тех пор, пока не поверит, что Биткойн больше не будет торговаться в прогнозируемом диапазоне. Другой вариант — использовать другие валюты для покупки или продажи криптовалюты, например австралийский доллар (AUD). Проверьте текущий график цены биткойнов в австралийских долларах, чтобы сделать подходящую инвестицию.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдеры занимаются наблюдением за волатильностью рынка в течение недели или месяца. Они разрабатывают торговые стратегии на основе фундаментальных и технических индикаторов. Стратегия позволяет трейдерам отслеживать цену криптоактива.

Свинг-трейдинг обычно требует быстрых решений и исполнения, что не идеально для новичка. Кроме того, трейдеры должны ежедневно оставаться активными и оценивать рынок, что делает этот метод сложным и трудоемким.

Автоматизированная торговля

Автоматизированная (или алгоритмическая) торговля — это тип торговли, в котором для принятия торговых решений используются компьютерные программы. Эти программы следуют набору заранее определенных правил для размещения ордеров на покупку и продажу. Алгоритмическая торговля часто используется институциональными инвесторами, такими как хедж-фонды, для торговли большими объемами ценных бумаг.

Его также могут использовать индивидуальные инвесторы, которые хотят автоматизировать свои торговые стратегии. Алгоритмическая торговля, как правило, быстрее и эффективнее, чем традиционные методы торговли. Это также может помочь снизить транзакционные издержки и устранить необходимость ручного вмешательства.

Риски алгоритмической торговли

Алгоритмическая торговля – это стратегия, которая использует компьютеры для автоматизации процесса покупки и продажи акций. Сторонники этой стратегии утверждают, что она позволяет трейдерам воспользоваться возможностями, которые в противном случае было бы слишком сложно или трудоемко использовать вручную. Однако существуют и риски, связанные с алгоритмической торговлей.

Одним из наиболее важных рисков является вероятность ошибок в коде, который запускает алгоритмы. Если в коде есть ошибка, это может привести к некорректному исполнению сделок, что, в свою очередь, может привести к огромным потерям.

Другой риск заключается в том, что алгоритмы могут непреднамеренно создать или усугубить рыночные пузыри. Например, если большое количество трейдеров используют схожие алгоритмы, во время спада они все могут продавать одновременно, что приведет к резкому падению цен.

Как оставаться в безопасности при торговле криптовалютой

Хотя криптовалютная торговля может предложить множество преимуществ, важно использовать эти стратегии безопасно и ответственно.

1. Используйте только надежные и авторитетные платформы.

При выборе криптовалютной торговой платформы важно выбрать ту, которой доверяют и имеют хорошую репутацию. В этой сфере много мошенников и злоумышленников, поэтому важно проявить должную осмотрительность, прежде чем выбирать платформу.

Вам следует обратить внимание на страны и криптовалюту, которые она поддерживает, как долго длится процесс проверки, что он подразумевает и что говорят о платформе другие инвесторы. Обычно настоятельно рекомендуется изучить несколько платформ, прежде чем выбрать ту, которая соответствует вашим потребностям и стратегиям.

2. Используйте надежные пароли и двухфакторную аутентификацию.

В криптографии (и не только) безопасность и конфиденциальность являются ключевыми понятиями. Вы всегда должны быть уверены в своей защите при торговле криптовалютой, поскольку это также защитит ваши средства. Многие кражи оставляют пользователей практически без криптовалюты, и принятие некоторых дополнительных мер на начальном этапе для защиты ваших учетных записей наверняка поможет вам на этом пути.

При настройке учетной записи продавца обязательно используйте надежные пароли и включите двухфакторную аутентификацию (если она доступна). Это поможет защитить вашу учетную запись от несанкционированного доступа.

Вы также можете зашифровать свой криптокошелек, чтобы при выводе средств он требовал пароль. Выберите пароль, отличный от паролей других учетных записей, и включите в него различные символы, такие как знаки препинания, буквы, цифры и заглавные буквы. Создайте комбинацию, которую вы сможете запомнить, но никто другой не сможет разгадать. Вы также можете использовать холодное хранилище, например аппаратный кошелек. Одними из самых популярных холодных кошельков на данный момент являются Ledger и Trezor.

3. Осознайте риски

Криптоторговля сопряжена с некоторыми рисками, поэтому важно понимать их, прежде чем начинать. Обязательно тщательно протестируйте свою систему перед реальной торговлей.

Постарайтесь инвестировать столько, сколько вы можете позволить себе потерять. Этот совет поможет вам при работе с криптовалютой, особенно в начале, когда вы только изучаете, что подразумевает криптоторговля. Не налегайте на слишком много, так как потеря этого из-за различных факторов затруднит восстановление. Вместо этого попробуйте инвестировать небольшую сумму, узнайте, как работает платформа и какая стратегия вам подходит, а когда вы будете достаточно уверены в себе, попробуйте увеличить свои инвестиции.

Кроме того, попробуйте распределить свои средства по нескольким кошелькам. Это поможет вам в случае взломов и краж. Если хакер получит доступ к кошельку, он получит лишь небольшую сумму ваших средств, поскольку все остальные хранятся в нескольких кошельках.

Кроме того, храните ключи своего кошелька в безопасности, поскольку, если вы их потеряете, восстановить криптовалюту будет практически невозможно. Когда вы создаете новый криптокошелек, попробуйте записать свой закрытый ключ и фразу восстановления где-нибудь, где только вы сможете получить к ним доступ.

4. Регулярно контролируйте свою учетную запись

После того как вы создали свою учетную запись, обязательно регулярно отслеживайте ее. Это включает в себя мониторинг ваших позиций, производительности и баланса счета. Это поможет вам выявить любые проблемы на ранней стадии и принять меры по их устранению, если это необходимо.

В заключение

Криптоторговля требует различных навыков, которые некоторым инвесторам еще предстоит совершенствовать или даже развивать. Несмотря на то, что существует несколько торговых стратегий, желательно освоить одну из них, в зависимости от предпочтений трейдера. В этой статье представлено множество торговых подходов на выбор.

Следование нескольким простым советам поможет вам безопасно и ответственно использовать криптоторговлю. Вам всегда следует искать надежную платформу и тестировать стратегию, прежде чем вкладывать слишком много средств в торговлю. Таким образом, вам удастся получить реальную выгоду от выбранной вами стратегии криптоторговли.

Теперь давайте начнем торговлю!